AVIS DE RECRUTEMENT N°05/2026/PDG/DRH
Un important groupe multisectoriel de la place recrute pour renforcer son équipe le profil ci-après :
POSTE : RESPONSABLE DE LA TRESORERIE GROUPE
TACHES LIEES AU POSTE :
- Gestion de la Trésorerie et de la Liquidité :
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie centralisée du Groupe (équilibrage
des comptes, suivi des flux, etc.).
- Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme pour anticiper
les besoins et les excédents.
- Mettre en place et piloter un système de « Cash Pooling » pour optimiser la gestion de la liquidité entre le Groupe et ses filiales.
- Optimisation des Financements et des Placements :
- Identifier les besoins de financement à court terme et négocier les conditions des
lignes de crédit auprès des banques.
- Gérer les excédents de trésorerie en proposant des stratégies de placement
sécurisées et rentables, en accord avec la politique du Groupe.
- Suivre les engagements financiers du Groupe (conventions, échéances de
remboursement).
- Gestion des Relations Bancaires :
- Animer les relations quotidiennes avec les partenaires bancaires du Groupe.
- Participer aux négociations des conditions bancaires (frais, taux, services) pour
l’ensemble du Groupe.
- Mener les appels d’offres pour les services bancaires et les solutions de gestion de
trésorerie.
- Gestion des Risques Financiers et Reporting :
- Identifier, évaluer et couvrir les risques financiers, notamment le risque de change et le risque de taux.
- Produire le reporting de trésorerie pour la Direction Financière et Comptable Groupe (position quotidienne, prévisions, analyse des flux).
- Assurer le respect des procédures de contrôle interne liées aux flux financiers
(sécurité des paiements, etc.).
Rattachement Hiérarchique : Directeur Financier & Comptable Groupe (DFCG).
PROFIL DU POSTE
- Formation: Diplôme supérieur (Bac+5 ou plus) en Finance, Gestion, avec une spécialisation en Trésorerie d’entreprise.
- Expérience: Minimum 7-10 ans d’expérience en trésorerie, acquise au sein de la Direction Financière d’un Groupe ou dans une salle des marchés bancaire (pôle « Corporate »).
- Compétences clés:
- Excellente maîtrise des techniques de gestion de trésorerie (Cash Management, Prévisions, Cash Pooling).
- Solide connaissance des marchés financiers, des instruments de placement et de financement.
- Expérience avérée dans la gestion des relations bancaires et la négociation.
- Maîtrise des outils de gestion de trésorerie (TMS – Treasury Management System).
- Rigueur, anticipation, intégrité et grande résistance au stress.